红土创新精选LOF(168401)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,352,422.60 |
539,327.30 |
9,412,588.50 |
-3,984,605.95 |
| 本期利润 |
43,809,798.12 |
8,454,476.25 |
8,721,237.81 |
-861,650.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.00 |
0.35 |
0.31 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
78.11 |
17.27 |
18.00 |
-1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
101.40 |
17.09 |
13.87 |
-1.46 |
| 期末可供分配利润 |
37,277,255.90 |
19,240,449.85 |
19,478,264.30 |
9,664,024.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.13 |
0.81 |
0.79 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
67,454,103.41 |
53,285,368.18 |
47,395,375.61 |
47,189,886.39 |
| 期末基金份额净值 |
3.86 |
2.24 |
1.92 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
296.33 |
130.41 |
96.79 |
70.29 |
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