红土创新精选LOF(168401)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

红土创新精选LOF(168401)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,683,813.83	8,845,799.83	9,504,911.56	-468,667.71
利息合计	19,561.59	11,219.58	24,012.97	12,419.06
其中：存款利息收入	19,561.59	11,219.58	24,012.97	12,419.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,009,139.38	883,050.22	10,107,384.78	-3,620,440.63
其中：股票投资收益	27,811,832.90	771,643.08	9,787,649.70	-3,812,340.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,673.88	3,673.88	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	193,632.60	107,733.26	319,735.08	191,899.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,445,264.56	7,915,148.95	-691,350.69	3,122,955.16
其他收入	209,848.30	36,381.08	64,864.50	16,398.70
费用	882,895.22	391,323.58	783,673.75	392,983.08
管理人报酬	670,593.43	290,555.72	581,236.91	281,204.62
基金托管费	111,765.54	48,425.90	96,872.90	46,867.46
销售服务费	5.56	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,530.69	52,341.96	105,563.94	64,911.00
利润总额	43,800,918.61	8,454,476.25	8,721,237.81	-861,650.79

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