东方红均衡优选定开混合(169108)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,018,144.80 |
12,079,627.71 |
4,375,463.66 |
-821,644.63 |
| 本期利润 |
37,514,282.79 |
16,573,785.01 |
32,888,387.33 |
11,973,035.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.89 |
4.07 |
7.12 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.36 |
4.13 |
7.55 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
44,976,049.46 |
20,037,532.37 |
7,957,904.66 |
2,760,796.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
438,254,102.93 |
417,313,605.15 |
400,739,820.14 |
379,824,468.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.15 |
1.10 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.30 |
32.64 |
27.38 |
20.73 |
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