东方红均衡优选定开混合(169108)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东方红均衡优选定开混合(169108) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红均衡优选定开混合(169108)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	43,324,335.29	19,572,260.54	39,377,451.53	15,587,580.71
利息合计	40,215.64	21,274.97	299,854.80	221,583.41
其中：存款利息收入	37,968.64	20,449.19	196,538.14	118,266.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,247.00	825.78	103,316.66	103,316.66
投资收益合计	42,787,981.66	15,056,828.27	10,564,643.40	2,571,287.10
其中：股票投资收益	21,617,833.07	2,895,132.81	-12,451,126.59	-10,571,587.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,684,060.40	11,274,817.02	20,465,767.16	11,747,827.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,486,088.19	886,878.44	2,550,002.83	1,395,047.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	496,137.99	4,494,157.30	28,512,923.67	12,794,680.54
其他收入	-	-	29.66	29.66
费用	5,810,052.50	2,998,475.53	6,489,064.20	3,614,544.80
管理人报酬	3,375,092.64	1,614,128.57	3,717,636.38	2,173,243.88
基金托管费	843,773.17	403,532.12	929,409.12	543,311.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,391,023.84	880,058.70	1,643,579.31	771,828.36
其中：卖出回购金融资产支出	1,391,023.84	880,058.70	1,643,579.31	771,828.36
其他费用	177,268.31	87,762.67	176,387.50	113,754.00
利润总额	37,514,282.79	16,573,785.01	32,888,387.33	11,973,035.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年