长城中小盘成长混合A(200012)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,769,148.67 |
12,038,934.41 |
-127,134,099.72 |
-130,466,348.75 |
| 本期利润 |
110,595,762.64 |
8,284,221.69 |
-104,924,276.25 |
-129,326,337.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.88 |
0.06 |
-0.32 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.23 |
3.59 |
-20.65 |
-21.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.68 |
4.62 |
-6.86 |
-13.52 |
| 期末可供分配利润 |
95,942,308.98 |
47,083,864.14 |
41,961,808.64 |
67,362,353.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.36 |
0.26 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
262,834,929.85 |
224,068,243.85 |
259,451,614.81 |
570,993,718.03 |
| 期末基金份额净值 |
2.56 |
1.71 |
1.64 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
212.76 |
108.85 |
99.62 |
85.35 |
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