长城中小盘成长混合A(200012)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城中小盘成长混合A(200012)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	123,867,302.48	10,022,599.17	-97,732,607.66	-125,206,073.60
利息合计	167,839.08	78,361.20	438,949.64	242,275.21
其中：存款利息收入	167,839.08	78,361.20	438,949.64	242,275.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	88,350,099.05	13,627,269.74	-120,993,399.49	-126,923,405.27
其中：股票投资收益	85,118,102.52	11,734,551.72	-129,954,874.43	-133,750,210.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	438,504.68	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,793,491.85	1,892,718.02	8,961,474.94	6,826,805.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,246,908.22	-3,758,500.75	22,281,405.99	1,196,512.71
其他收入	102,456.13	75,468.98	540,436.20	278,543.75
费用	3,810,895.99	1,686,746.41	7,291,448.76	4,288,383.87
管理人报酬	3,067,392.23	1,373,552.13	6,090,613.77	3,591,688.81
基金托管费	511,232.09	228,925.35	1,015,102.27	598,614.76
销售服务费	57,842.94	2,554.26	5,043.79	2,552.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,428.38	81,714.67	180,688.93	95,527.79
利润总额	120,056,406.49	8,335,852.76	-105,024,056.42	-129,494,457.47

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