南方优选成长混合A(202023)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
361,792,524.90 |
28,924,036.83 |
10,278,013.41 |
-26,641,661.52 |
| 本期利润 |
628,050,945.39 |
-37,683,455.23 |
347,459,482.39 |
254,080,934.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.28 |
-0.07 |
0.49 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.16 |
-1.99 |
14.67 |
9.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.66 |
-1.75 |
13.58 |
8.85 |
| 期末可供分配利润 |
944,335,453.61 |
847,657,277.64 |
950,377,364.68 |
997,870,809.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.45 |
1.68 |
1.62 |
1.56 |
| 期末基金资产净值 |
1,920,188,342.84 |
1,768,305,326.21 |
2,087,794,702.89 |
2,182,425,629.97 |
| 期末基金份额净值 |
4.98 |
3.50 |
3.56 |
3.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
397.77 |
250.17 |
256.41 |
241.56 |
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