南方优选成长混合A(202023)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方优选成长混合A(202023) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方优选成长混合A(202023)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	713,833,285.45	-25,764,368.74	397,625,329.51	283,659,843.35
利息合计	247,583.14	126,449.55	407,794.06	275,433.15
其中：存款利息收入	247,583.14	126,449.55	328,800.41	197,708.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	78,993.65	77,725.15
投资收益合计	424,121,161.00	44,407,211.03	45,478,508.48	-8,908,318.39
其中：股票投资收益	376,885,245.63	9,323,043.30	-15,162,218.47	-51,326,194.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,037,811.04	4,042,931.84	11,590,569.57	6,050,630.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,198,104.33	31,041,235.89	49,050,157.38	36,367,245.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	289,222,530.14	-70,433,150.66	350,819,160.73	291,470,341.03
其他收入	242,011.17	135,121.34	919,866.24	822,387.56
费用	30,011,900.23	14,531,046.89	36,162,580.12	20,047,895.13
管理人报酬	24,512,950.76	11,972,163.19	29,973,828.87	16,660,744.24
基金托管费	4,085,491.73	1,995,360.47	4,995,638.14	2,776,790.71
销售服务费	1,144,443.04	427,267.79	945,916.51	482,763.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	268,890.26	136,255.31	247,196.40	127,596.09
利润总额	683,821,385.22	-40,295,415.63	361,462,749.39	263,611,948.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年