鹏华丰盛债券B(206008)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,529,195.55 |
1,331,548.11 |
-16,298,121.95 |
-9,991,992.90 |
| 本期利润 |
1,117,241.07 |
863,655.81 |
-5,253,367.30 |
-10,495,117.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.74 |
-1.75 |
-2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
0.75 |
1.42 |
-2.01 |
| 期末可供分配利润 |
-3,812,545.74 |
-6,813,344.34 |
-9,023,272.43 |
-6,916,981.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
65,332,013.43 |
111,015,390.03 |
123,287,112.91 |
203,774,944.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.73 |
67.17 |
65.92 |
60.31 |
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