鹏华丰盛债券B(206008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰盛债券B(206008)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,423,137.95	1,624,921.95	-1,444,864.00	-7,646,538.39
利息合计	43,257.25	32,137.65	65,120.01	47,687.20
其中：存款利息收入	18,645.08	8,713.29	61,307.74	47,085.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,612.17	23,424.36	3,812.27	601.92
投资收益合计	2,785,727.58	2,058,833.33	-12,555,380.82	-7,191,593.17
其中：股票投资收益	-	-	-24,970,339.77	-16,991,377.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,785,727.58	2,058,833.33	11,561,093.72	9,093,854.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	853,865.23	705,929.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-412,071.91	-468,024.16	11,044,748.58	-503,124.26
其他收入	6,225.03	1,975.13	648.23	491.84
费用	1,305,177.86	760,956.46	3,808,414.39	2,848,578.77
管理人报酬	695,980.43	407,023.12	2,127,253.07	1,576,638.15
基金托管费	198,851.58	116,292.27	607,786.57	450,468.02
销售服务费	9,939.93	5,814.25	30,389.06	22,523.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	218,482.85	116,153.72	834,668.05	665,028.71
其中：卖出回购金融资产支出	218,482.85	116,153.72	834,668.05	665,028.71
其他费用	175,445.05	111,445.71	194,644.66	123,674.14
利润总额	1,117,960.09	863,965.49	-5,253,278.39	-10,495,117.16

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