鹏华新兴产业混合A(206009)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
607,134,766.39 |
-2,162,320.00 |
-89,884,185.91 |
-86,060,990.13 |
| 本期利润 |
980,588,488.30 |
140,732,449.30 |
-141,533,409.21 |
-257,484,596.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.03 |
0.15 |
-0.13 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.16 |
5.65 |
-5.11 |
-8.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.07 |
5.80 |
-4.46 |
-8.22 |
| 期末可供分配利润 |
1,315,224,454.29 |
753,544,052.14 |
816,712,882.07 |
915,922,634.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.46 |
0.82 |
0.82 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
3,214,610,573.31 |
2,501,000,968.59 |
2,555,019,102.76 |
2,738,812,377.61 |
| 期末基金份额净值 |
3.57 |
2.72 |
2.57 |
2.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
320.87 |
220.19 |
202.64 |
190.75 |
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