鹏华新兴产业混合A(206009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华新兴产业混合A(206009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,019,833,144.08	158,119,340.26	-102,455,060.11	-237,229,867.20
利息合计	1,060,529.37	447,717.13	1,028,155.73	555,690.69
其中：存款利息收入	1,060,529.37	447,717.13	1,028,155.73	555,690.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	645,173,230.02	14,741,518.70	-51,982,632.85	-66,402,953.57
其中：股票投资收益	619,384,481.88	-3,544,066.05	-84,178,054.95	-86,793,625.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,788,748.14	18,285,584.75	32,195,422.10	20,390,672.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	373,453,711.96	142,894,769.30	-51,649,223.30	-171,423,606.48
其他收入	145,672.73	35,335.13	148,640.31	41,002.16
费用	39,244,655.63	17,386,890.96	39,078,349.10	20,254,729.41
管理人报酬	33,462,098.73	14,820,599.59	33,332,874.53	17,253,857.02
基金托管费	5,577,016.53	2,470,099.99	5,555,479.18	2,875,642.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,540.37	96,191.38	189,995.39	125,229.49
利润总额	980,588,488.45	140,732,449.30	-141,533,409.21	-257,484,596.61

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