景顺长城优选混合(260101)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
524,697,608.56 |
161,902,537.95 |
-334,857,828.51 |
-228,756,339.49 |
| 本期利润 |
919,349,510.39 |
481,139,725.34 |
23,398,869.92 |
-585,137,142.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.05 |
0.52 |
0.02 |
-0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.21 |
13.29 |
0.63 |
-15.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.88 |
13.86 |
2.91 |
-12.92 |
| 期末可供分配利润 |
2,935,053,776.63 |
3,122,108,091.37 |
3,052,512,847.32 |
3,036,409,515.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.93 |
3.50 |
3.10 |
2.55 |
| 期末基金资产净值 |
3,396,346,412.97 |
3,615,011,493.30 |
3,508,150,114.56 |
3,586,979,317.99 |
| 期末基金份额净值 |
4.55 |
4.05 |
3.57 |
3.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2,099.86 |
1,858.64 |
1,620.20 |
1,355.59 |
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