景顺长城优选混合(260101)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城优选混合(260101)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	970,663,596.67	506,330,579.36	75,849,784.87	-558,068,070.72
利息合计	555,226.11	220,960.87	366,517.12	168,618.04
其中：存款利息收入	555,226.11	220,960.87	366,517.12	168,618.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	574,582,066.08	186,579,623.39	-283,477,478.32	-202,147,388.74
其中：股票投资收益	538,768,893.95	161,807,733.01	-328,411,757.42	-230,047,036.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,919,276.73	8,329,088.72	16,621,438.78	9,022,796.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,893,895.40	16,442,801.66	28,312,840.32	18,876,851.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	394,651,901.83	319,237,187.39	358,256,698.43	-356,380,802.69
其他收入	874,402.65	292,807.71	704,047.64	291,502.67
费用	51,314,086.28	25,190,854.02	52,450,914.95	27,069,071.46
管理人报酬	43,782,944.39	21,494,633.99	44,742,763.37	23,075,443.53
基金托管费	7,297,157.34	3,582,439.00	7,457,127.19	3,845,907.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	232,942.90	113,778.10	251,024.39	147,720.67
利润总额	919,349,510.39	481,139,725.34	23,398,869.92	-585,137,142.18

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