景顺长城内需增长混合A(260104)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-41,943,027.26 |
-13,726,610.03 |
-85,144,046.29 |
-75,444,690.28 |
| 本期利润 |
22,814,932.58 |
-96,737,789.81 |
-147,969,539.59 |
-232,815,401.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.38 |
-0.54 |
-0.84 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
-5.01 |
-6.93 |
-10.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
-4.93 |
-6.08 |
-10.12 |
| 期末可供分配利润 |
1,274,391,128.99 |
1,516,348,048.28 |
1,662,654,072.31 |
1,736,436,383.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.15 |
6.28 |
6.34 |
6.37 |
| 期末基金资产净值 |
1,638,982,414.69 |
1,795,402,371.05 |
2,052,891,705.01 |
2,039,405,137.10 |
| 期末基金份额净值 |
7.92 |
7.44 |
7.82 |
7.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,410.01 |
1,318.82 |
1,392.46 |
1,328.17 |
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