景顺长城内需增长混合A(260104)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城内需增长混合A(260104)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	49,079,655.67	-83,236,957.89	-117,759,212.04	-216,963,248.81
利息合计	305,471.01	156,116.89	388,648.86	166,246.11
其中：存款利息收入	305,471.01	156,116.89	388,648.86	166,246.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,168,283.20	-440,058.19	-55,502,938.88	-59,808,355.55
其中：股票投资收益	-72,151,789.83	-38,865,143.05	-111,331,328.14	-90,096,436.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	927,708.91	431,424.66	1,855,936.62	1,021,885.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	55,055,797.72	37,993,660.20	53,972,452.64	29,266,195.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,784,625.41	-83,030,638.76	-62,825,493.30	-157,370,711.22
其他收入	157,842.45	77,622.17	180,571.28	49,571.85
费用	26,285,657.58	13,530,851.44	30,210,327.55	15,852,152.69
管理人报酬	22,324,359.59	11,494,213.60	25,689,398.28	13,475,007.13
基金托管费	3,720,726.61	1,915,702.28	4,281,566.43	2,245,834.54
销售服务费	6,870.45	1,718.15	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	233,700.93	119,217.41	239,362.84	131,311.02
利润总额	22,793,998.09	-96,767,809.33	-147,969,539.59	-232,815,401.50

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