景顺长城公司治理混合(260111)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,462,147.34 |
27,216,288.63 |
-24,014,043.85 |
-25,964,747.23 |
| 本期利润 |
150,434,271.09 |
65,620,256.52 |
15,109,444.19 |
-65,831,453.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.21 |
0.05 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.27 |
14.51 |
4.05 |
-17.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.02 |
16.81 |
4.90 |
-14.65 |
| 期末可供分配利润 |
111,231,918.75 |
56,315,228.17 |
46,651,873.54 |
30,561,479.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.17 |
0.16 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
537,743,126.00 |
500,329,220.64 |
397,436,458.89 |
347,306,079.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.48 |
1.35 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
532.63 |
439.34 |
361.72 |
275.68 |
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