景顺长城公司治理混合(260111)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城公司治理混合(260111)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	182,928,502.38	157,583,427.23	68,847,605.60	20,535,355.20
利息合计	87,056.09	165,367.74	67,645.22	126,973.67
其中：存款利息收入	87,056.09	165,367.74	67,645.22	126,973.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	139,871,362.54	96,145,843.82	30,257,535.97	-18,853,249.39
其中：股票投资收益	138,290,423.65	91,853,013.14	27,229,206.51	-23,351,210.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	231,605.20	231,605.20	1,007,361.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,580,938.89	4,061,225.48	2,796,724.26	3,490,599.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,789,138.09	60,972,123.75	38,403,967.89	39,123,488.04
其他收入	180,945.66	300,091.92	118,456.52	138,142.88
费用	4,178,605.19	7,149,156.14	3,227,349.08	5,425,911.01
管理人报酬	3,493,185.96	5,952,108.07	2,679,001.69	4,474,431.40
基金托管费	582,197.66	992,018.00	446,500.29	745,738.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,221.57	205,029.68	101,846.71	205,721.68
利润总额	178,749,897.19	150,434,271.09	65,620,256.52	15,109,444.19

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