景顺长城核心竞争力混合A(260116)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
234,084,304.11 |
29,473,762.75 |
25,035,207.38 |
-27,217,938.83 |
| 本期利润 |
197,848,899.41 |
3,553.41 |
167,554,239.10 |
181,179,691.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
- |
0.28 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.25 |
- |
9.07 |
8.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.31 |
- |
7.38 |
8.42 |
| 期末可供分配利润 |
650,918,778.23 |
862,043,008.07 |
942,856,213.38 |
1,318,290,955.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.65 |
2.09 |
2.09 |
2.12 |
| 期末基金资产净值 |
896,431,917.45 |
1,275,261,401.52 |
1,394,925,779.45 |
1,941,422,086.32 |
| 期末基金份额净值 |
3.65 |
3.09 |
3.09 |
3.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
498.87 |
406.20 |
406.20 |
411.12 |
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