景顺长城核心竞争力混合A(260116)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城核心竞争力混合A(260116)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	224,238,762.85	12,621,903.00	222,977,738.10	230,331,341.78
利息合计	616,683.37	524,615.81	2,153,947.62	1,317,534.83
其中：存款利息收入	228,811.89	154,978.94	773,436.79	412,420.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	387,871.48	369,636.87	1,380,510.83	905,114.46
投资收益合计	261,616,505.29	42,576,858.01	66,149,931.69	-14,686,808.58
其中：股票投资收益	238,501,305.73	26,153,411.19	-942,645.87	-48,128,733.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	982,272.52	575,232.88	2,144,401.84	1,349,584.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,132,927.04	15,848,213.94	64,948,175.72	32,092,340.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,486,643.10	-30,600,453.98	153,690,605.58	243,348,801.75
其他收入	492,217.29	120,883.16	983,253.21	351,813.78
费用	18,726,506.31	10,972,903.65	34,233,345.83	18,189,506.60
管理人报酬	15,663,523.74	9,121,257.46	27,679,462.65	14,771,360.98
基金托管费	2,610,587.33	1,520,209.58	4,613,243.72	2,461,893.49
销售服务费	216,012.61	206,732.24	1,683,685.93	816,607.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	236,382.61	124,704.37	256,953.53	139,644.73
利润总额	205,512,256.54	1,648,999.35	188,744,392.27	212,141,835.18

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