泰信债券增强收益A(290007)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,813,084.43 |
12,229,459.78 |
9,913,461.19 |
13,275,722.74 |
| 本期利润 |
7,959,773.02 |
2,637,456.09 |
2,567,337.88 |
21,349,688.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.43 |
0.41 |
3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
0.43 |
0.42 |
3.63 |
| 期末可供分配利润 |
10,686,087.47 |
3,880,546.15 |
26,380,638.75 |
16,522,155.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
606,387,626.46 |
599,281,846.65 |
625,721,731.75 |
624,617,556.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.16 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.65 |
80.23 |
80.21 |
79.47 |
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