泰信债券增强收益A(290007)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信债券增强收益A(290007)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,388,240.52	4,768,188.32	24,605,775.82	9,809,643.07
利息合计	587,673.57	155,830.34	840,090.76	182,319.52
其中：存款利息收入	5,089.48	2,198.46	110,397.92	70,643.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	582,584.09	153,631.88	729,692.84	111,676.49
投资收益合计	15,487,702.99	12,038,482.51	15,589,565.44	10,767,529.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,487,702.99	12,038,482.51	15,571,372.55	10,749,336.73
资产支持证券投资收益	-	-	18,192.89	18,192.89
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,690,092.36	-7,428,190.87	8,153,514.97	-1,146,569.03
其他收入	2,956.32	2,066.34	22,604.65	6,362.96
费用	3,759,300.66	2,199,538.31	2,919,001.30	1,543,169.06
管理人报酬	1,873,866.14	936,234.31	1,798,417.16	1,019,475.73
基金托管费	624,622.07	312,078.09	599,472.38	339,825.24
销售服务费	19,127.50	11,058.48	32,606.29	20,190.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	976,112.60	803,809.13	241,719.26	35,717.06
其中：卖出回购金融资产支出	976,112.60	803,809.13	241,719.26	35,717.06
其他费用	232,939.25	119,425.16	232,469.76	116,689.55
利润总额	2,628,939.86	2,568,650.01	21,686,774.52	8,266,474.01

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