诺安研究精选股票A(320022)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,110,979.39 |
24,943,177.64 |
-60,627,322.03 |
-53,419,587.32 |
| 本期利润 |
182,095,113.85 |
21,799,374.66 |
-9,377,794.32 |
-39,566,195.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.86 |
0.10 |
-0.04 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.92 |
5.42 |
-2.20 |
-9.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.32 |
5.51 |
-1.71 |
-8.33 |
| 期末可供分配利润 |
328,165,175.00 |
269,215,524.59 |
272,098,173.66 |
267,604,258.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.85 |
1.24 |
1.15 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
470,777,444.55 |
393,966,251.71 |
408,660,782.08 |
416,934,521.76 |
| 期末基金份额净值 |
2.66 |
1.82 |
1.72 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
165.90 |
81.80 |
72.30 |
60.70 |
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