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诺安研究精选股票A(320022)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	245,319,000.46	24,664,266.09	-3,242,657.66	-36,444,201.84
利息合计	133,633.31	54,272.85	333,577.00	186,167.08
其中：存款利息收入	133,633.31	54,272.85	333,577.00	186,167.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	105,189,478.44	27,739,663.82	-54,864,828.86	-50,502,651.98
其中：股票投资收益	101,504,041.98	24,984,741.66	-61,619,920.04	-54,576,186.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,685,436.46	2,754,922.16	6,755,091.18	4,073,534.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	137,824,344.84	-3,143,802.98	51,249,527.71	13,853,392.12
其他收入	2,171,543.87	14,132.40	39,066.49	18,890.94
费用	6,223,917.29	2,864,891.43	6,135,136.66	3,121,993.36
管理人报酬	5,126,093.96	2,389,039.11	5,125,226.56	2,603,335.63
基金托管费	854,348.96	398,173.15	854,204.48	433,889.26
销售服务费	87,578.66	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,895.71	77,679.17	155,705.62	84,768.47
利润总额	239,095,083.17	21,799,374.66	-9,377,794.32	-39,566,195.20

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