摩根强化回报债券B(372110)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,557,206.60 |
429,729.75 |
140,469.18 |
-2,048,846.68 |
| 本期利润 |
-15,501,610.73 |
529,037.23 |
39,140.48 |
2,732,181.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.73 |
3.14 |
0.17 |
3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.13 |
2.28 |
0.24 |
3.80 |
| 期末可供分配利润 |
76,044,403.03 |
65,809,543.82 |
2,042,047.67 |
5,659,525.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.45 |
0.42 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
249,020,522.76 |
231,715,126.82 |
7,452,640.40 |
21,177,833.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.57 |
1.54 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.97 |
64.10 |
60.82 |
60.44 |
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