摩根强化回报债券B(372110)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根强化回报债券B(372110)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,364,477.16	537,146.52	11,752,747.77	4,080,335.02
利息合计	61,813.73	43,800.78	233,461.94	124,481.34
其中：存款利息收入	13,916.31	6,109.39	62,394.52	36,029.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,897.42	37,691.39	171,067.42	88,452.15
投资收益合计	2,806,301.50	1,189,357.39	-8,360,662.81	-12,400,768.24
其中：股票投资收益	1,329,010.45	44,619.91	-18,116,414.66	-19,500,195.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,362,112.03	1,062,153.69	8,915,628.47	6,366,284.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	115,179.02	82,583.79	840,123.38	733,142.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	479,196.22	-702,811.45	19,806,199.07	16,301,447.38
其他收入	17,165.71	6,799.80	73,749.57	55,174.54
费用	670,871.46	403,773.76	2,807,101.32	1,956,172.53
管理人报酬	349,595.64	201,970.49	1,679,619.33	1,190,012.97
基金托管费	87,398.87	50,492.62	419,904.82	297,503.23
销售服务费	66,297.88	44,064.93	359,849.83	233,103.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,761.12	9,932.06	126,303.70	96,920.49
其中：卖出回购金融资产支出	31,761.12	9,932.06	126,303.70	96,920.49
其他费用	134,811.88	96,428.46	199,720.36	120,652.60
利润总额	2,693,605.70	133,372.76	8,945,646.45	2,124,162.49

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