摩根强化回报债券B(372110)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 摩根强化回报债券B(372110) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根强化回报债券B(372110)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-64,778,506.90	3,364,477.16	537,146.52	11,752,747.77
利息合计	319,888.05	61,813.73	43,800.78	233,461.94
其中：存款利息收入	99,886.30	13,916.31	6,109.39	62,394.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	220,001.75	47,897.42	37,691.39	171,067.42
投资收益合计	25,408,616.87	2,806,301.50	1,189,357.39	-8,360,662.81
其中：股票投资收益	-2,740,728.33	1,329,010.45	44,619.91	-18,116,414.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,767,316.13	1,362,112.03	1,062,153.69	8,915,628.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,382,029.07	115,179.02	82,583.79	840,123.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-90,870,474.87	479,196.22	-702,811.45	19,806,199.07
其他收入	363,463.05	17,165.71	6,799.80	73,749.57
费用	7,700,560.34	670,871.46	403,773.76	2,807,101.32
管理人报酬	4,173,793.52	349,595.64	201,970.49	1,679,619.33
基金托管费	1,043,448.27	87,398.87	50,492.62	419,904.82
销售服务费	1,127,024.70	66,297.88	44,064.93	359,849.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,229,328.92	31,761.12	9,932.06	126,303.70
其中：卖出回购金融资产支出	1,229,328.92	31,761.12	9,932.06	126,303.70
其他费用	110,513.18	134,811.88	96,428.46	199,720.36
利润总额	-72,479,067.24	2,693,605.70	133,372.76	8,945,646.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年