摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,445,634.49 |
4,264,227.78 |
2,308,711.66 |
6,055,519.68 |
| 本期利润 |
57,297.03 |
34,080,610.28 |
10,200,658.74 |
-5,711,243.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.36 |
0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.02 |
32.32 |
11.51 |
-5.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.08 |
37.81 |
12.35 |
-5.95 |
| 期末可供分配利润 |
50,603,832.11 |
28,219,891.80 |
6,132,673.08 |
-3,867,499.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.20 |
0.07 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
287,264,939.88 |
187,116,816.68 |
88,238,831.23 |
85,177,367.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.32 |
1.07 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.21 |
31.83 |
7.47 |
-4.34 |
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