东方龙混合(400001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,819,654.21 |
-6,949,540.51 |
-3,572,989.58 |
-4,951,552.71 |
| 本期利润 |
24,448,461.00 |
-2,078,845.80 |
4,342,405.41 |
6,800,838.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.01 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.98 |
-1.38 |
2.76 |
4.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.03 |
-1.37 |
2.82 |
4.46 |
| 期末可供分配利润 |
26,108,543.33 |
917,418.10 |
3,050,875.07 |
5,656,344.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
160,780,262.68 |
148,165,800.55 |
153,743,084.61 |
160,744,157.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
493.94 |
400.57 |
407.53 |
415.64 |
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