东方龙混合(400001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方龙混合(400001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,779,198.78	-939,576.87	6,735,671.07	7,994,649.19
利息合计	51,433.28	42,058.36	34,917.23	18,568.28
其中：存款利息收入	51,433.28	42,058.36	34,917.23	18,568.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-557,198.70	-5,856,152.17	-1,229,704.51	-3,780,257.96
其中：股票投资收益	-3,384,423.57	-7,595,205.14	-5,001,864.19	-6,068,872.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	316,902.18	68,290.34	156,934.60	90,715.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,510,322.69	1,670,762.63	3,615,225.08	2,197,898.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,268,115.21	4,870,694.71	7,915,394.99	11,752,391.13
其他收入	16,848.99	3,822.23	15,063.36	3,947.74
费用	2,330,737.78	1,139,268.93	2,393,265.66	1,193,810.77
管理人报酬	1,837,411.83	894,351.84	1,886,469.13	941,163.22
基金托管费	306,235.34	149,058.63	314,411.53	156,860.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,090.00	95,858.46	192,385.00	95,787.00
利润总额	24,448,461.00	-2,078,845.80	4,342,405.41	6,800,838.42

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