华富收益增强债券B(410005)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,190,677.53 |
5,162,832.70 |
2,370,109.40 |
822,582.59 |
| 本期利润 |
1,148,605.08 |
3,555,154.40 |
1,699,148.72 |
2,546,820.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
3.34 |
2.26 |
4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.30 |
4.70 |
2.88 |
4.46 |
| 期末可供分配利润 |
4,739,507.95 |
9,734,593.48 |
2,812,331.39 |
4,270,248.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
80,611,517.74 |
195,124,941.11 |
102,050,487.16 |
53,582,872.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.42 |
1.39 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
202.26 |
201.35 |
196.13 |
187.83 |
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