华富收益增强债券B(410005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富收益增强债券B(410005)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	63,447,171.31	33,849,976.92	41,987,830.24	21,322,098.37
利息合计	157,542.53	100,011.50	391,361.68	249,931.36
其中：存款利息收入	131,709.70	74,178.67	367,538.66	226,108.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,832.83	25,832.83	23,823.02	23,823.02
投资收益合计	68,721,864.42	34,237,737.58	29,041,729.72	12,368,333.40
其中：股票投资收益	1,162,963.81	404,996.77	-6,827,900.01	-7,615,079.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,558,900.61	33,832,740.81	34,579,350.44	19,467,909.68
资产支持证券投资收益	-	-	500,341.58	285,786.57
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	789,937.71	229,716.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,437,014.48	-491,269.72	12,527,837.87	8,677,891.26
其他收入	4,778.84	3,497.56	26,900.97	25,942.35
费用	12,168,656.96	5,673,499.03	13,596,090.26	6,157,282.73
管理人报酬	6,111,849.53	2,769,752.40	6,822,804.97	2,936,474.96
基金托管费	2,037,283.21	923,250.84	2,274,268.34	978,825.00
销售服务费	422,220.85	148,071.54	249,596.00	127,553.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,306,229.91	1,689,238.76	3,915,637.63	1,950,427.33
其中：卖出回购金融资产支出	3,306,229.91	1,689,238.76	3,915,637.63	1,950,427.33
其他费用	221,711.66	111,927.61	245,304.28	122,646.31
利润总额	51,278,514.35	28,176,477.89	28,391,739.98	15,164,815.64

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