天弘增益回报债券发起式A(420008)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,532,344.78 |
9,453,633.15 |
14,582,897.08 |
4,020,397.97 |
| 本期利润 |
17,791,414.57 |
90,551.94 |
31,608,582.54 |
10,120,208.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
0.01 |
8.88 |
4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.92 |
0.27 |
9.57 |
4.76 |
| 期末可供分配利润 |
196,027,171.83 |
166,664,924.84 |
154,151,828.51 |
65,771,887.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.32 |
0.32 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
741,798,315.19 |
680,775,948.87 |
634,817,679.08 |
316,044,731.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.32 |
1.32 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.75 |
56.61 |
56.20 |
49.35 |
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