天弘增益回报债券发起式A(420008)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.3554 |
1.5404 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.3570 |
1.5420 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.3523 |
1.5373 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.3529 |
1.5379 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.3500 |
1.5350 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.3494 |
1.5344 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.3521 |
1.5371 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.3518 |
1.5368 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.3514 |
1.5364 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.3547 |
1.5397 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.3521 |
1.5371 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.3525 |
1.5375 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.3501 |
1.5351 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.3501 |
1.5351 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.3492 |
1.5342 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.3500 |
1.5350 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.3483 |
1.5333 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.3487 |
1.5337 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.3534 |
1.5384 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.3558 |
1.5408 |
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