华泰柏瑞稳健收益债券A(460008)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,516,791.48 |
2,969,336.46 |
5,653,226.46 |
3,100,087.79 |
| 本期利润 |
1,080,638.68 |
980,356.62 |
8,402,562.61 |
4,959,808.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
0.44 |
3.81 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.44 |
3.89 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
1,104,679.57 |
20,493,429.68 |
17,870,167.92 |
15,303,325.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
10,378,250.24 |
222,743,266.55 |
225,708,555.03 |
221,990,922.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.23 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.66 |
69.00 |
68.26 |
65.69 |
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