华泰柏瑞稳健收益债券A(460008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞稳健收益债券A(460008)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,079,915.25	1,839,481.36	11,112,954.21	6,424,996.63
利息合计	18,269.97	9,614.92	1,201.80	635.42
其中：存款利息收入	10,374.38	2,766.07	1,201.80	635.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,895.59	6,848.85	-	-
投资收益合计	4,595,321.96	3,888,603.36	8,228,509.04	4,490,853.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,595,321.96	3,888,603.36	8,228,509.04	4,490,853.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,539,969.57	-2,063,921.93	2,875,975.93	1,932,156.82
其他收入	6,292.89	5,185.01	7,267.44	1,350.96
费用	929,923.07	848,446.68	2,419,153.62	1,296,434.14
管理人报酬	478,465.84	403,384.97	800,584.82	392,382.96
基金托管费	138,186.64	115,252.89	228,738.61	112,109.45
销售服务费	24,978.26	15,320.44	31,945.79	15,499.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	216,300.43	194,458.87	1,092,879.10	630,899.18
其中：卖出回购金融资产支出	216,300.43	194,458.87	1,092,879.10	630,899.18
其他费用	66,046.88	114,084.49	243,533.71	135,112.17
利润总额	1,149,992.18	991,034.68	8,693,800.59	5,128,562.49

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