工银添利债券B(485007)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,679,672.86 |
4,944,558.54 |
3,313,008.75 |
1,756,785.66 |
| 本期利润 |
7,353,991.52 |
3,560,709.00 |
6,740,961.26 |
2,603,077.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
1.31 |
3.02 |
0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.58 |
1.35 |
4.19 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
19,954,911.87 |
6,729,139.73 |
2,629,248.43 |
984,005.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
497,083,606.16 |
316,392,559.31 |
182,585,663.00 |
207,184,959.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.34 |
1.34 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
140.45 |
137.58 |
134.41 |
128.76 |
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