工银信用纯债债券B(485019)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,518,630.92 |
1,217,505.84 |
7,175,253.63 |
3,826,068.72 |
| 本期利润 |
2,022,481.59 |
921,299.76 |
10,736,842.41 |
8,882,995.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.95 |
3.80 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
1.11 |
4.36 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
120,120,644.06 |
17,020,740.85 |
22,841,008.24 |
80,049,620.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.29 |
0.27 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
568,131,915.13 |
84,565,403.26 |
119,778,133.50 |
443,298,386.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.42 |
1.41 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.63 |
46.83 |
45.22 |
43.32 |
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