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工银信用纯债债券B(485019)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-09 1.4460 1.4820
2 2026-04-08 1.4457 1.4817
3 2026-04-07 1.4453 1.4813
4 2026-04-03 1.4446 1.4806
5 2026-04-02 1.4440 1.4800
6 2026-04-01 1.4438 1.4798
7 2026-03-31 1.4437 1.4797
8 2026-03-30 1.4434 1.4794
9 2026-03-27 1.4428 1.4788
10 2026-03-26 1.4424 1.4784
11 2026-03-25 1.4421 1.4781
12 2026-03-24 1.4418 1.4778
13 2026-03-23 1.4415 1.4775
14 2026-03-20 1.4414 1.4774
15 2026-03-19 1.4412 1.4772
16 2026-03-18 1.4409 1.4769
17 2026-03-17 1.4404 1.4764
18 2026-03-16 1.4402 1.4762
19 2026-03-13 1.4402 1.4762
20 2026-03-12 1.4400 1.4760
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