工银全球股票(QDII)人民币(486001)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,619,345.83 |
25,634,334.63 |
105,388,612.78 |
46,757,464.73 |
| 本期利润 |
79,220,682.53 |
47,827,770.18 |
115,871,628.33 |
61,260,786.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.15 |
0.33 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.14 |
10.48 |
21.94 |
11.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.99 |
11.31 |
24.18 |
11.98 |
| 期末可供分配利润 |
156,395,726.49 |
136,835,735.57 |
201,272,811.53 |
176,931,967.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.44 |
0.67 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
453,289,412.56 |
458,098,931.11 |
502,170,940.07 |
527,244,961.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.48 |
1.67 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
270.58 |
246.66 |
211.45 |
180.84 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
