富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(501216)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,940,368.90 |
-3,213,772.23 |
5,076,254.69 |
-8,378,172.81 |
| 本期利润 |
12,966,598.67 |
1,519,691.51 |
2,814,081.97 |
-10,384,353.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.02 |
0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.45 |
2.23 |
4.39 |
-16.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.96 |
2.27 |
5.49 |
-13.85 |
| 期末可供分配利润 |
-11,568,154.62 |
-24,289,619.34 |
-23,948,486.44 |
-38,624,364.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.27 |
-0.26 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
71,666,163.36 |
67,953,739.33 |
69,978,486.30 |
60,001,666.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.76 |
0.75 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.63 |
-23.81 |
-25.50 |
-39.16 |
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