富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(501216)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(501216)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,615,111.73	1,840,683.41	3,443,671.49	-10,987,696.37
利息合计	6,366.10	4,242.66	58,399.52	29,965.77
其中：存款利息收入	6,366.10	4,242.66	58,399.52	29,965.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,132,411.93	-3,311,723.48	5,819,963.10	-8,856,578.92
其中：股票投资收益	-	-	-1,782,415.02	-1,782,415.02
基金投资收益	8,896,179.48	-3,474,316.03	7,360,196.02	-7,076,054.09
债券投资收益	46,818.65	20,466.25	11,759.60	1,890.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	189,413.80	142,126.30	230,422.50	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,424,007.43	5,131,251.11	-2,450,117.82	-2,164,338.12
其他收入	52,326.27	16,913.12	15,426.69	3,254.90
费用	412,362.21	195,814.44	430,765.85	201,132.77
管理人报酬	176,826.12	95,724.28	209,252.89	103,470.53
基金托管费	70,993.17	35,815.09	64,806.04	32,924.75
销售服务费	26,139.08	11,281.06	20,087.95	9,898.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	126.85	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	126.85	-	-	-
其他费用	106,002.10	52,994.01	109,608.38	54,839.10
利润总额	14,202,749.52	1,644,868.97	3,012,905.64	-11,188,829.14

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