易方达中证军工(LOF)A(502003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,048,194.34 |
-129,803.69 |
-26,341,736.07 |
-19,195,508.85 |
| 本期利润 |
180,538,548.58 |
61,639,603.73 |
53,498,137.25 |
-49,352,729.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.12 |
0.10 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.49 |
9.78 |
8.93 |
-8.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.37 |
9.64 |
8.42 |
-7.88 |
| 期末可供分配利润 |
-137,823,829.04 |
-243,467,899.75 |
-256,013,369.99 |
-255,183,356.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.48 |
-0.48 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
605,715,273.18 |
688,412,994.38 |
660,515,716.32 |
575,248,622.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.37 |
1.25 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.45 |
-9.49 |
-17.45 |
-29.85 |
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