富国科创板(506003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
201,915,603.63 |
43,047,398.62 |
-235,911,336.91 |
-249,587,744.93 |
| 本期利润 |
392,852,617.69 |
158,420,014.45 |
-74,841,450.74 |
-211,433,360.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.11 |
-0.05 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.06 |
15.07 |
-7.81 |
-20.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.34 |
16.67 |
-1.26 |
-17.16 |
| 期末可供分配利润 |
-304,707,434.78 |
-463,575,639.79 |
-506,623,038.41 |
-783,835,058.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
1,343,352,403.28 |
1,108,919,800.04 |
950,499,785.59 |
1,020,593,854.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.79 |
0.67 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.71 |
-21.34 |
-32.58 |
-43.44 |
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