富国科创板(506003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国科创板(506003)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	149,507.69	601,030.53	911,450.05	2,105,179.69
存出保证金	126,029.08	111,899.91	150,261.23	180,483.29
交易性金融资产	1,240,343,641.44	1,040,636,360.79	855,851,215.80	871,820,085.62
其中：股票投资	1,240,343,641.44	1,040,636,360.79	855,851,215.80	871,820,085.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,585,323.84	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	199.47	212,984.08	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,345,285,021.83	1,137,566,958.46	962,848,251.30	1,022,671,866.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	38.77	26,922,568.68	10,709,373.59	52.93
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,391,403.15	1,079,536.45	977,862.94	1,012,382.97
应付托管费	231,900.52	179,922.76	162,977.15	168,730.47
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	309,276.11	465,130.53	498,252.03	896,845.72
负债合计	1,932,618.55	28,647,158.42	12,348,465.71	2,078,012.09
所有者权益
实收基金	1,409,768,234.97	1,409,768,234.97	1,409,768,234.97	1,804,428,913.51
未分配利润	-66,415,831.69	-300,848,434.93	-459,268,449.38	-783,835,058.66
所有者权益合计	1,343,352,403.28	1,108,919,800.04	950,499,785.59	1,020,593,854.85
负债及所有者权益总计	1,345,285,021.83	1,137,566,958.46	962,848,251.30	1,022,671,866.94

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