长盛动态精选混合(510081)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,309,832.45 |
4,888,931.71 |
-778,767.57 |
-8,982,926.26 |
| 本期利润 |
25,985,842.66 |
11,812,144.47 |
4,715,551.48 |
-8,926,588.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.08 |
0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.42 |
4.86 |
1.85 |
-3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.75 |
4.96 |
1.51 |
-4.05 |
| 期末可供分配利润 |
100,952,991.23 |
95,612,375.61 |
86,239,696.11 |
75,194,706.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.63 |
0.55 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
241,582,695.78 |
247,831,491.95 |
242,697,158.65 |
236,499,871.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.63 |
1.55 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
806.64 |
759.25 |
718.66 |
673.80 |
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