长盛动态精选混合(510081)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛动态精选混合(510081)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,656,048.53	13,586,594.75	8,469,029.22	-6,926,781.33
利息合计	135,880.06	81,331.02	468,974.56	255,531.97
其中：存款利息收入	135,880.06	81,331.02	468,974.56	255,531.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,839,919.81	6,580,212.05	2,454,233.48	-7,287,986.17
其中：股票投资收益	20,831,847.01	3,982,993.23	-3,951,907.79	-10,678,988.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,900.29	10,401.17	1,092,969.99	841,593.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,960,172.51	2,586,817.65	5,313,171.28	2,549,408.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,676,010.21	6,923,212.76	5,494,319.05	56,337.35
其他收入	4,238.45	1,838.92	51,502.13	49,335.52
费用	3,670,205.87	1,774,450.28	3,753,477.74	1,999,807.58
管理人报酬	2,990,825.50	1,444,370.90	3,060,464.62	1,622,672.87
基金托管费	498,470.98	240,728.52	510,077.41	270,445.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,909.39	89,350.86	182,935.71	106,689.29
利润总额	25,985,842.66	11,812,144.47	4,715,551.48	-8,926,588.91

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