医药ETF华夏(510660)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,617,670.77 |
-1,618,207.09 |
-13,352,715.93 |
-9,100,228.51 |
| 本期利润 |
12,818,848.22 |
8,110,641.40 |
-12,008,754.26 |
-23,415,495.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.20 |
-0.25 |
-0.49 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.78 |
9.13 |
-12.30 |
-23.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.54 |
8.83 |
-12.21 |
-21.73 |
| 期末可供分配利润 |
46,567,771.85 |
47,044,348.90 |
48,965,160.72 |
39,649,156.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.40 |
1.28 |
1.09 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
79,947,490.85 |
83,924,067.90 |
93,844,879.72 |
85,528,875.90 |
| 期末基金份额净值 |
2.40 |
2.28 |
2.09 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
139.51 |
127.56 |
109.10 |
86.42 |
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