医药ETF华夏(510660)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
13,451,860.25 |
8,434,811.87 |
-11,237,721.53 |
-23,013,972.78 |
| 利息合计 |
1,530.91 |
838.71 |
2,724.13 |
1,502.28 |
| 其中：存款利息收入 |
1,530.91 |
838.71 |
2,724.13 |
1,502.28 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,248,659.76 |
-1,294,494.53 |
-12,449,567.40 |
-8,562,885.25 |
| 其中：股票投资收益 |
1,096,595.66 |
-2,016,317.60 |
-13,867,351.15 |
-9,391,936.74 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,152,064.10 |
721,823.07 |
1,417,783.75 |
829,051.49 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,201,177.45 |
9,728,848.49 |
1,343,961.67 |
-14,315,266.97 |
| 其他收入 |
492.13 |
-380.80 |
-134,839.93 |
-137,322.84 |
| 费用 |
633,012.03 |
324,170.47 |
771,032.73 |
401,522.70 |
| 管理人报酬 |
434,311.90 |
220,233.46 |
489,956.49 |
251,545.50 |
| 基金托管费 |
86,862.35 |
44,046.71 |
97,991.24 |
50,309.08 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
111,837.78 |
59,890.30 |
183,085.00 |
99,668.12 |
| 利润总额 |
12,818,848.22 |
8,110,641.40 |
-12,008,754.26 |
-23,415,495.48 |
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