公司债ETF平安(511030)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
402,928,625.21 |
154,006,751.41 |
260,276,603.83 |
108,743,369.85 |
| 本期利润 |
279,025,785.73 |
119,963,156.78 |
311,356,510.73 |
171,991,598.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.77 |
0.23 |
0.34 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.91 |
3.26 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
0.82 |
3.60 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
2,064,747,893.93 |
1,114,333,059.19 |
432,100,775.59 |
399,207,813.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.54 |
5.42 |
0.42 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
33,719,953,303.80 |
21,821,420,684.20 |
10,915,771,144.36 |
11,150,567,461.05 |
| 期末基金份额净值 |
106.77 |
106.07 |
10.52 |
10.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.40 |
19.61 |
18.64 |
17.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
