公司债ETF平安(511030)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

公司债ETF平安(511030)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	489,706,142.46	319,202,623.67	134,983,418.20	347,150,470.14
利息合计	1,775,070.75	3,673,635.01	2,243,521.18	5,937,053.71
其中：存款利息收入	621,826.51	1,116,011.31	467,627.05	3,721,261.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,153,244.24	2,557,623.70	1,775,894.13	2,215,792.01
投资收益合计	432,893,512.21	435,219,517.64	163,710,866.69	288,855,418.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	432,893,512.21	435,219,517.64	163,710,866.69	288,855,418.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,681,591.61	-123,902,839.48	-34,043,594.63	51,079,906.90
其他收入	1,355,967.89	4,212,310.50	3,072,624.96	1,278,090.66
费用	38,332,954.69	40,176,837.94	15,020,261.42	35,793,959.41
管理人报酬	27,556,732.15	28,251,700.82	10,265,273.24	23,733,540.71
基金托管费	9,185,577.37	9,401,236.62	3,405,760.76	7,594,733.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	857,438.97
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	857,438.97
其他费用	182,245.72	994,877.83	794,799.94	2,770,554.06
利润总额	451,373,187.77	279,025,785.73	119,963,156.78	311,356,510.73

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