公司债ETF平安(511030)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 公司债ETF平安(511030) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

公司债ETF平安(511030)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	319,202,623.67	134,983,418.20	347,150,470.14	187,551,645.09
利息合计	3,673,635.01	2,243,521.18	5,937,053.71	3,333,284.57
其中：存款利息收入	1,116,011.31	467,627.05	3,721,261.70	3,179,483.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,557,623.70	1,775,894.13	2,215,792.01	153,800.97
投资收益合计	435,219,517.64	163,710,866.69	288,855,418.87	119,765,907.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	435,219,517.64	163,710,866.69	288,855,418.87	119,765,907.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-123,902,839.48	-34,043,594.63	51,079,906.90	63,248,228.62
其他收入	4,212,310.50	3,072,624.96	1,278,090.66	1,204,224.75
费用	40,176,837.94	15,020,261.42	35,793,959.41	15,560,046.62
管理人报酬	28,251,700.82	10,265,273.24	23,733,540.71	9,969,714.21
基金托管费	9,401,236.62	3,405,760.76	7,594,733.12	3,190,308.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	857,438.97	854,241.69
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	857,438.97	854,241.69
其他费用	994,877.83	794,799.94	2,770,554.06	1,188,619.73
利润总额	279,025,785.73	119,963,156.78	311,356,510.73	171,991,598.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年